Управление активами

РАЗНООБРАЗИЕ СТРАТЕГИЙ

Registered in Ireland: No. 433608
Apex Fund Services (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА ФОНДА

  • Идентификация каждого инвестора
  • Переводы денежных средств, получение подтверждений от инвесторов
  • Проверка сделок портфелей фонда и подсчет Стоимости Чистых Активов (СЧА / NAV) по каждому из портфелей
  • Составление отчетности по каждому портфелю и инвестору
  • Направление отчетов инвесторам
  • Контроль соблюдения инвестиционной стратегии каждого портфеля
  • Взаимодействие с аудитором по подготовке и составлению финансовой отчетности фонда

APEX Fund Services (Ирландия) является администратором Фонда Simargl Multi-Strategy Fund SPC c момента его основания в 2008 году. Деятельность администратора фонда регулируется Central Bank of Ireland.


APEX представлен в 26 юрисдикциях по всему миру и является одним из крупнейших в мире независимых администраторов инвестиционных фондов, сумма активов которых составляет около 45 миллиардов долларов США.


Ежегодно APEX получает международное признание от бизнес-сообщества в виде различных профессиональных номинаций.